Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds

PARTNERI

Pensiju Plāna līdzekļu turētājs

AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048.

Līdzekļu turētājs Pensiju Fonda labā veic kontu apkalpošanu, kontu līdzekļu un Pensiju Plāna citu līdzekļu turēšanu, glabāšanu un uzskaiti. Līdzekļu turētājs veic norēķinus ar kontu līdzekļiem uz Līdzekļu pārvaldītāju rīkojumu pamata, kā arī uz Pensiju Fonda rīkojumu pamata, ja tas paredzēts Pensiju Plānā.

Pensiju Plāna līdzekļu pārvaldītāji

"Citadele Asset Management" IPAS
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010

"SEB Wealth Management" IPAS
Krasta iela 105a, Rīga, LV-1019

"M2M Asset Management" IPAS
Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050

Pensiju Plānam ir divi ieguldījumu portfeļi - finanšu instrumentu portfelis un nekustamā īpašuma portfelis. Finanšu instrumentu portfelis ir sadalīts divos apakšportfeļos – Nr.1 un Nr.2.

Nekustamā īpašuma ieguldījuma portfeli pārvalda IPAS "Citadele Asset Management". Finanšu instrumentu apakšportfeli Nr.1 pārvalda IPAS "SEB Wealth Management", apakšportfeli Nr.2 pārvalda IPAS "M2M Asset Management".

Pensiju Plāna Līdzekļu pārvaldītāji un Līdzekļu turētājs savā starpā ir noslēguši Sadarbības līgumus, kas regulē to savstarpējo sadarbību Pensiju Plāna līdzekļu pārvaldīšanā un turēšanā. Līdzekļu pārvaldītāji pieņem lēmumus par Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanu (saskaņā ar Pensiju Fonda Valdes apstiprināto Ieguldījumu politiku), slēdz darījumus un dod rīkojumus Līdzekļu turētājam veikt norēķinus par attiecīgiem darījumiem.

Līdzekļu pārvaldītāji veic Pensiju Plāna finanšu instrumentu portfeļa un nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanu kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un vienīgi Pensiju plāna dalībnieku interesēs.

Pensiju Fonda revidents

“Ernst&Young Baltic” SIA, Muitas iela 1, Rīga, LV-1010

Revidents veic Pensiju Fonda un Pensiju Plāna gada revīziju. Sagatavo ziņojumu Fonda akcionāriem par revīzijas rezultātiem.